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金鷹元安混合A 000110
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000975 銀泰黃金 41.43 2.17 81.90 1.67
601899 紫金礦業 41.04 2.15 - - - -
600023 浙能電力 40.82 2.14 - - - -
000921 海信家電 40.46 2.12 - - - -
000600 建投能源 40.23 2.11 - - - -
600150 中國船舶 39.96 2.09 78.31 1.60
601600 中國鋁業 39.66 2.08 76.14 1.55
601766 中國中車 39.62 2.08 - - - -
000333 美的集團 39.17 2.05 - - - -
600938 中國海油 39.17 2.05 - - - -
301052 果麥文化 - - - - 106.39 2.17
002003 偉星股份 - - - - 103.18 2.11
002315 焦點科技 - - - - 97.73 1.99
002917 金奧博 - - - - 96.23 1.96
000530 冰山冷熱 - - - - 92.76 1.89
603197 保隆科技 - - - - 90.80 1.85
600570 恒生電子 - - - - 82.25 1.68
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債17 203.40 10.65 - - - -
23國債16 202.24 10.59 150.78 3.08
23國債26 103.82 5.44 - - - -
23國開02 - - - - 1,030.69 21.04
23國債11 - - - - 507.53 10.36
23國債01 - - - - 305.86 6.24
23國債05 - - - - 204.26 4.17
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