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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.298900001.81080000
2024-04-29 1.293600001.80420000
2024-04-26 1.297600001.80920000
2024-04-25 1.289700001.79930000
2024-04-24 1.288500001.79780000
2024-04-23 1.284000001.79210000
2024-04-22 1.294500001.80530000
2024-04-19 1.305700001.81940000
2024-04-18 1.300200001.81250000
2024-04-17 1.301100001.81360000
2024-04-16 1.294400001.80520000
2024-04-15 1.301800001.81450000
2024-04-12 1.289300001.79880000
2024-04-11 1.286400001.79510000
2024-04-10 1.282300001.79000000
2024-04-09 1.281100001.78850000
2024-04-08 1.287900001.79700000
2024-04-03 1.289200001.79860000
2024-04-02 1.282000001.78960000
2024-04-01 1.279500001.78640000
2024-03-31 1.275800001.78180000
2024-03-29 1.275800001.78180000
2024-03-28 1.263700001.76660000
2024-03-27 1.259800001.76170000
2024-03-26 1.261300001.76360000
2024-03-25 1.262000001.76440000
2024-03-22 1.262700001.76530000
2024-03-21 1.263600001.76650000
2024-03-20 1.263500001.76630000
2024-03-19 1.263500001.76630000
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