招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金概況

農銀匯理中證500 660011

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基金名稱	農銀匯理中證500指數證券投資基金
標準代碼	660011
基金簡稱	農銀匯理中證500
成立日期	2011/11/29
基金簡稱拼音	NYZZ500ZS
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金的募集申請已于2011年8月1日獲中國證監會證監許可【2011】1207號文批准。自2011年10月28日至2011年11月25日，通過公司的直銷中心和代銷機構公開發售。基金管理人：農銀匯理基金管理有限公司，基金託管人：交通銀行股份有限公司，註冊登記機構：農銀匯理基金管理有限公司。
投資説明	本基金為被動化投資的指數型基金，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理，力爭將基金凈值對業績比較基準的年跟蹤誤差控制在4%以內，日平均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，以實現對標的指數的有效跟蹤。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及備選成份股和新股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行後上市的股票）、貨幣及剩餘期限在一年以內的政府債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金投資于標的指數成分股和備選股的比例不低於基金資産的90%；除股票以外的其他資産投資比例範圍為基金資産的5%-10%，其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低於基金資産凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
基金髮起人	- -

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料