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農銀匯理中證500 660011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.386100001.38610000
2024-04-29 1.395200001.39520000
2024-04-26 1.370000001.37000000
2024-04-25 1.342900001.34290000
2024-04-24 1.344100001.34410000
2024-04-23 1.330900001.33090000
2024-04-22 1.345200001.34520000
2024-04-19 1.356800001.35680000
2024-04-18 1.365200001.36520000
2024-04-17 1.362800001.36280000
2024-04-16 1.327000001.32700000
2024-04-15 1.363100001.36310000
2024-04-12 1.348300001.34830000
2024-04-11 1.354300001.35430000
2024-04-10 1.347900001.34790000
2024-04-09 1.364300001.36430000
2024-04-08 1.353600001.35360000
2024-04-03 1.372200001.37220000
2024-04-02 1.373800001.37380000
2024-04-01 1.378600001.37860000
2024-03-31 1.350900001.35090000
2024-03-29 1.351000001.35100000
2024-03-28 1.335900001.33590000
2024-03-27 1.319800001.31980000
2024-03-26 1.350600001.35060000
2024-03-25 1.353200001.35320000
2024-03-22 1.375200001.37520000
2024-03-21 1.394800001.39480000
2024-03-20 1.401400001.40140000
2024-03-19 1.397800001.39780000
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