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基金概況

萬家家享純債債券 519199J

基金名稱	萬家家享純債債券型證券投資基金
標準代碼	519199J
基金簡稱	萬家家享純債債券
成立日期	2016/11/01
基金簡稱拼音	WJJX
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金于2016年4月26日經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]937號文註冊募集。本基金將自2016年10月17日至2016年11月11日通過基金管理人指定的銷售機構公開發售。本基金的基金管理人：萬家基金管理有限公司；基金託管人：中國農業銀行股份有限公司；註冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明	在謹慎投資的前提下，本基金力爭獲取高於業績比較基準的投資收益。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、可分離交易債券的純債部分、可轉換債券、可交換債券、資産支援證券、回購和銀行定期存款等固定收益類資産、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不投資股票，但可參與可轉換債券、可交換債券、權證的申購。因上述原因持有的可交換債券、可轉換債券或因可分離交易的可轉換債券而産生的權證，本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資産的比例不低於基金資産的80%；其中投資于信用評級在AAA（含）到AA-（含）之間的信用債的比例不低於債券資産的80%，投資于信用評級為AA-的信用債券的比例不高於基金資産的20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。其中，現金類資産不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的信用債包括：金融債券（不含政策性金融債）、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、可交換債券、可轉換債券、可分離交易債券的純債、資産支援證券等除國債和中央銀行票據之外的、非國家信用的固定收益類債券。本基金投資的金融債券（不含政策性金融債）、次級債券、企業債券、公司債券、中期票據、可交換債券、可轉換債券、可分離交易債券的純債和資産支援證券等信用債的信用評級依照國內評級機構或者由以下三家國際評級機構-標準普爾公司（Standard & Poor’s）、穆迪投資者服務公司（Moody’s）和惠譽國際信用評級有限公司（Fitch Ratings）出具的債券信用評級。本基金投資的短期融資券、超短期融資券等信用債的信用評級依照國內評級機構或者由以下三家國際評級機構-標準普爾公司（Standard & Poor’s）、穆迪投資者服務公司（Moody’s）和惠譽國際信用評級有限公司（Fitch Ratings）出具主體信用評級。
基金髮起人	- -

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