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萬家家享純債債券 519199J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-22 1.094700001.09470000
2019-09-20 1.094500001.09450000
2019-09-19 1.094600001.09460000
2019-09-18 1.094200001.09420000
2019-09-17 1.094400001.09440000
2019-09-16 1.094200001.09420000
2019-09-12 1.094100001.09410000
2019-09-11 1.094000001.09400000
2019-09-10 1.093900001.09390000
2019-09-09 1.093800001.09380000
2019-09-06 1.093600001.09360000
2019-09-05 1.093400001.09340000
2019-09-04 1.093500001.09350000
2019-09-03 1.093400001.09340000
2019-09-02 1.093400001.09340000
2019-08-30 1.093400001.09340000
2019-08-29 1.093500001.09350000
2019-08-28 1.093500001.09350000
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2019-08-26 1.094600001.09460000
2019-08-23 1.094500001.09450000
2019-08-22 1.094500001.09450000
2019-08-21 1.094500001.09450000
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2019-08-19 1.093900001.09390000
2019-08-16 1.093800001.09380000
2019-08-15 1.093800001.09380000
2019-08-14 1.093400001.09340000
2019-08-13 1.093500001.09350000
2019-08-12 1.093300001.09330000
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