招商銀行 -- 開放式基金資料

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金概況

南方寶元債券A 202101

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

基金名稱	南方寶元債券型基金A類
標準代碼	202101
基金簡稱	南方寶元債券A
成立日期	2002/09/20
基金簡稱拼音	NFBYZQA
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	基金由基金髮起人依照《暫行辦法》、《試點辦法》、本基金契約及其他有關規定，並經中國證監會證監基金字[2002]42號文和證監基金字[2002]55號文批准發起設立。基金髮起人兼基金管理人南方基金管理有限公司、基金託管人中國工商銀行。基金單位面值人民幣1.00元，自2002年8月18日到2002年9月19日向個人投資者和機構投資者同時發售。認購金額小于100萬的認購費率為0.8%，認購金額在100-1000萬元之間的認購費率為0.5%，認購金額大於1000萬元的認購費率為0.3%，申購費率最高不超過3%，贖回費率最高不超過1%，基金首次最低投資額為5000元，最低贖回額為1000份基金單位。
投資説明	本基金為開放式債券型基金，以債券投資為主，股票投資為輔，在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下，確保基金安全及追求資産長期穩定增值。本基金的投資標的物為國內依法公開發行的各類債券、股票（含存托憑證（下同））以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。作為債券型基金，本基金主要投資于各類債券，品種主要包括國債、金融債、企業債與可轉換債券。債券投資在資産配置中的比例最低為45%，最高為95%；股票（含存托憑證）投資在資産配置中的比例不超過35%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資産凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處於開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%。本基金主動投資于流動性受限資産的市值合計不得超過基金資産凈值的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資産的投資。本基金與私募類證券資管産品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致。
基金髮起人	- -

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料