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南方寶元債券A 202101
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.58370000
4.04570000
2024-04-29
2.57350000
4.03550000
2024-04-26
2.56970000
4.03170000
2024-04-25
2.56120000
4.02320000
2024-04-24
2.56530000
4.02730000
2024-04-23
2.55950000
4.02150000
2024-04-22
2.57560000
4.03760000
2024-04-19
2.57390000
4.03590000
2024-04-18
2.57340000
4.03540000
2024-04-17
2.56600000
4.02800000
2024-04-16
2.55030000
4.01230000
2024-04-15
2.55800000
4.02000000
2024-04-12
2.53820000
4.00020000
2024-04-11
2.53750000
3.99950000
2024-04-10
2.52990000
3.99190000
2024-04-09
2.53260000
3.99460000
2024-04-08
2.53210000
3.99410000
2024-04-03
2.53740000
3.99940000
2024-04-02
2.53680000
3.99880000
2024-04-01
2.53710000
3.99910000
2024-03-31
2.52180000
3.98380000
2024-03-29
2.52170000
3.98370000
2024-03-28
2.51350000
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2024-03-27
2.50560000
3.96760000
2024-03-26
2.51470000
3.97670000
2024-03-25
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2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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