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基金概況

萬家鑫瑞純債債券E 003519

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基金名稱	萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金E類
標準代碼	003519
基金簡稱	萬家鑫瑞純債債券E
成立日期	2017/06/07
基金簡稱拼音	WJXRE
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金的募集已獲中國證監會證監許可[2016]2039號文註冊。本基金將自2017年3月3日至2017年4月3日通過基金管理人指定的銷售機構公開發售。本基金的基金管理人：萬家基金管理有限公司；基金託管人：興業銀行股份有限公司；註冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明	在嚴格控制風險並保持流動性的基礎上，通過對固定收益類證券的積極主動管理，力爭獲取高於業績比較基準的投資收益。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、地方政府債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含可分離交易的可轉換債券）、可交換債券、資産支援證券、債券回購和銀行存款、同業存單等固定收益類資産、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金不直接投資于股票和權證，但可參與可轉換債券（含可分離交易的可轉換債券）、可交換債券的投資。因所持可轉換債券轉股形成的股票、因所持可交換債券換股所形成的股票、因所持有股票所派發的權證以及因投資于可分離交易可轉債而産生的權證，應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。基金的投資組合比例為：本基金對債券資産的投資比例不低於基金資産的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需交納的交易保證金後，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%。其中，現金類資産不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
基金髮起人	- -

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