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萬家鑫瑞純債債券E 003519
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04080000
1.27910000
2024-04-29
1.03950000
1.27780000
2024-04-26
1.04200000
1.28030000
2024-04-25
1.04370000
1.28200000
2024-04-24
1.04400000
1.28230000
2024-04-23
1.04540000
1.28370000
2024-04-22
1.04460000
1.28290000
2024-04-19
1.04380000
1.28210000
2024-04-18
1.04320000
1.28150000
2024-04-17
1.04270000
1.28100000
2024-04-16
1.04190000
1.28020000
2024-04-15
1.04170000
1.28000000
2024-04-12
1.04110000
1.27940000
2024-04-11
1.03990000
1.27820000
2024-04-10
1.03920000
1.27750000
2024-04-09
1.03910000
1.27740000
2024-04-08
1.03840000
1.27670000
2024-04-03
1.03770000
1.27600000
2024-04-02
1.03690000
1.27520000
2024-04-01
1.03630000
1.27460000
2024-03-31
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