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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05140000
1.05140000
2024-04-29
1.05120000
1.05120000
2024-04-26
1.05150000
1.05150000
2024-04-25
1.05160000
1.05160000
2024-04-24
1.05160000
1.05160000
2024-04-23
1.05170000
1.05170000
2024-04-22
1.05150000
1.05150000
2024-04-19
1.05130000
1.05130000
2024-04-18
1.05110000
1.05110000
2024-04-17
1.05100000
1.05100000
2024-04-16
1.05090000
1.05090000
2024-04-15
1.05080000
1.05080000
2024-04-12
1.05060000
1.05060000
2024-04-11
1.05030000
1.05030000
2024-04-10
1.05010000
1.05010000
2024-04-09
1.05000000
1.05000000
2024-04-08
1.04980000
1.04980000
2024-04-03
1.04940000
1.04940000
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