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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04900000
1.04900000
2024-03-29
1.04880000
1.04880000
2024-03-28
1.04860000
1.04860000
2024-03-27
1.04860000
1.04860000
2024-03-26
1.04850000
1.04850000
2024-03-25
1.04850000
1.04850000
2024-03-22
1.04830000
1.04830000
2024-03-21
1.04830000
1.04830000
2024-03-20
1.04820000
1.04820000
2024-03-19
1.04810000
1.04810000
2024-03-18
1.04790000
1.04790000
2024-03-15
1.04760000
1.04760000
2024-03-14
1.04750000
1.04750000
2024-03-13
1.04750000
1.04750000
2024-03-12
1.04760000
1.04760000
2024-03-11
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