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銀河安益9個月持有期混合(FOF)C 970139
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.12240000
1.12240000
2024-04-25
1.12000000
1.12000000
2024-04-24
1.12130000
1.12130000
2024-04-23
1.11440000
1.11440000
2024-04-22
1.11370000
1.11370000
2024-04-19
1.11800000
1.11800000
2024-04-18
1.11970000
1.11970000
2024-04-17
1.12110000
1.12110000
2024-04-16
1.11910000
1.11910000
2024-04-15
1.12840000
1.12840000
2024-04-12
1.13210000
1.13210000
2024-04-11
1.12920000
1.12920000
2024-04-10
1.12930000
1.12930000
2024-04-09
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1.12950000
1.12950000
2024-04-03
1.13030000
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2024-04-02
1.13090000
1.13090000
2024-04-01
1.13070000
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2024-03-31
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