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銀河安益9個月持有期混合(FOF)C 970139
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.12420000
1.12420000
2024-03-27
1.12180000
1.12180000
2024-03-26
1.12470000
1.12470000
2024-03-25
1.12490000
1.12490000
2024-03-22
1.12620000
1.12620000
2024-03-21
1.12640000
1.12640000
2024-03-20
1.12300000
1.12300000
2024-03-19
1.12120000
1.12120000
2024-03-18
1.12150000
1.12150000
2024-03-15
1.12090000
1.12090000
2024-03-14
1.12100000
1.12100000
2024-03-13
1.12170000
1.12170000
2024-03-12
1.11880000
1.11880000
2024-03-11
1.12020000
1.12020000
2024-03-08
1.12190000
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2024-03-07
1.11670000
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2024-03-06
1.11550000
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2024-03-05
1.11640000
1.11640000
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