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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.12050000
1.12050000
2024-04-30
1.11990000
1.11990000
2024-04-29
1.11960000
1.11960000
2024-04-26
1.11990000
1.11990000
2024-04-25
1.12000000
1.12000000
2024-04-24
1.12000000
1.12000000
2024-04-23
1.12010000
1.12010000
2024-04-22
1.11980000
1.11980000
2024-04-19
1.11950000
1.11950000
2024-04-18
1.11920000
1.11920000
2024-04-17
1.11900000
1.11900000
2024-04-16
1.11890000
1.11890000
2024-04-15
1.11870000
1.11870000
2024-04-12
1.11840000
1.11840000
2024-04-11
1.11800000
1.11800000
2024-04-10
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