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德邦資管月月鑫30天滾動持有債券C 970128
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-01 1.030300001.03030000
2022-02-28 1.030100001.03010000
2022-02-25 1.029700001.02970000
2022-02-24 1.029700001.02970000
2022-02-23 1.029500001.02950000
2022-02-22 1.029400001.02940000
2022-02-21 1.029300001.02930000
2022-02-18 1.029000001.02900000
2022-02-17 1.028900001.02890000
2022-02-16 1.028600001.02860000
2022-02-15 1.028500001.02850000
2022-02-14 1.028400001.02840000
2022-02-11 1.028100001.02810000
2022-02-10 1.028200001.02820000
2022-02-09 1.028000001.02800000
2022-02-08 1.027800001.02780000
2022-02-07 1.027800001.02780000
2022-01-28 1.026500001.02650000
2022-01-27 1.026200001.02620000
2022-01-26 1.026100001.02610000
2022-01-25 1.026000001.02600000
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