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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.035800001.34680000
2024-04-25 1.035800001.34690000
2024-04-24 1.035900001.34690000
2024-04-23 1.036000001.34700000
2024-04-22 1.035800001.34680000
2024-04-19 1.035400001.34640000
2024-04-18 1.035100001.34610000
2024-04-17 1.034800001.34580000
2024-04-16 1.034500001.34550000
2024-04-15 1.034400001.34540000
2024-04-12 1.034000001.34500000
2024-04-11 1.033700001.34470000
2024-04-10 1.033600001.34460000
2024-04-09 1.033300001.34440000
2024-04-08 1.033100001.34410000
2024-04-03 1.032700001.34380000
2024-04-02 1.032500001.34360000
2024-04-01 1.032400001.34350000
2024-03-31 1.032200001.34320000
2024-03-29 1.032000001.34300000
2024-03-28 1.031900001.34290000
2024-03-27 1.031800001.34280000
2024-03-26 1.031700001.34270000
2024-03-25 1.031600001.34260000
2024-03-22 1.031400001.34240000
2024-03-21 1.031300001.34230000
2024-03-20 1.031300001.34230000
2024-03-19 1.031100001.34220000
2024-03-18 1.031000001.34200000
2024-03-15 1.030700001.34170000
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