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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-04 1.018700001.26760000
2021-12-31 1.018200001.26700000
2021-12-30 1.017900001.26670000
2021-12-29 1.017600001.26640000
2021-12-28 1.017400001.26630000
2021-12-27 1.017100001.26590000
2021-12-24 1.016900001.26570000
2021-12-23 1.016800001.26570000
2021-12-22 1.016600001.26550000
2021-12-21 1.016600001.26550000
2021-12-20 1.016500001.26530000
2021-12-17 1.016600001.26540000
2021-12-16 1.016400001.26530000
2021-12-15 1.016500001.26540000
2021-12-14 1.016500001.26530000
2021-12-13 1.016500001.26540000
2021-12-10 1.016200001.26500000
2021-12-09 1.016000001.26480000
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