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東證融匯鑫享30天滾動持有中短債債券C 970099
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.09650000
1.09650000
2024-05-06
1.09630000
1.09630000
2024-04-30
1.09580000
1.09580000
2024-04-29
1.09570000
1.09570000
2024-04-26
1.09600000
1.09600000
2024-04-25
1.09600000
1.09600000
2024-04-24
1.09610000
1.09610000
2024-04-23
1.09610000
1.09610000
2024-04-22
1.09590000
1.09590000
2024-04-19
1.09570000
1.09570000
2024-04-18
1.09550000
1.09550000
2024-04-17
1.09540000
1.09540000
2024-04-16
1.09520000
1.09520000
2024-04-15
1.09510000
1.09510000
2024-04-12
1.09490000
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2024-04-11
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2024-04-10
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