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東證融匯鑫享30天滾動持有中短債債券C 970099
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.09340000
1.09340000
2024-03-29
1.09330000
1.09330000
2024-03-28
1.09310000
1.09310000
2024-03-27
1.09310000
1.09310000
2024-03-26
1.09300000
1.09300000
2024-03-25
1.09290000
1.09290000
2024-03-22
1.09280000
1.09280000
2024-03-21
1.09270000
1.09270000
2024-03-20
1.09260000
1.09260000
2024-03-19
1.09250000
1.09250000
2024-03-18
1.09240000
1.09240000
2024-03-15
1.09210000
1.09210000
2024-03-14
1.09210000
1.09210000
2024-03-13
1.09210000
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2024-03-12
1.09210000
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2024-03-11
1.09220000
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2024-03-08
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