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東海證券海盈3個月持有期混合 970080
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.940200001.02550000
2024-04-30 0.938700001.02470000
2024-04-29 0.938300001.02440000
2024-04-26 0.938200001.02440000
2024-04-25 0.938200001.02440000
2024-04-24 0.938500001.02450000
2024-04-23 0.938500001.02450000
2024-04-22 0.937700001.02410000
2024-04-19 0.937200001.02380000
2024-04-18 0.937000001.02370000
2024-04-17 0.936700001.02350000
2024-04-16 0.935800001.02300000
2024-04-15 0.936900001.02360000
2024-04-12 0.940300001.02560000
2024-04-11 0.941600001.02630000
2024-04-10 0.941300001.02610000
2024-04-09 0.941800001.02640000
2024-04-08 0.942000001.02650000
2024-04-03 0.942800001.02700000
2024-04-02 0.943000001.02710000
2024-04-01 0.943400001.02730000
2024-03-31 0.942700001.02700000
2024-03-29 0.942600001.02690000
2024-03-28 0.942300001.02670000
2024-03-27 0.941700001.02630000
2024-03-26 0.942000001.02650000
2024-03-25 0.941700001.02630000
2024-03-22 0.941500001.02620000
2024-03-21 0.942300001.02670000
2024-03-20 0.942200001.02660000
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