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東海證券海盈3個月持有期混合 970080
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 0.998500001.05850000
2022-01-10 0.998500001.05850000
2022-01-07 0.998700001.05860000
2022-01-06 0.998700001.05860000
2022-01-05 0.998800001.05860000
2022-01-04 0.999200001.05880000
2021-12-31 0.999300001.05890000
2021-12-30 0.999300001.05890000
2021-12-29 0.999100001.05880000
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2021-12-27 0.999500001.05900000
2021-12-24 0.999700001.05910000
2021-12-23 0.999900001.05920000
2021-12-22 0.999500001.05900000
2021-12-21 0.999600001.05910000
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2021-12-16 1.000800001.05980000
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2021-12-13 1.001400001.06010000
2021-12-10 1.001400001.06010000
2021-12-09 1.001800001.06030000
2021-12-08 1.001000001.05990000
2021-12-07 1.000800001.05980000
2021-12-06 0.999800001.05920000
2021-12-03 1.000000001.05930000
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