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安信資管瑞元添利一年持有期債券C 970031
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11950000
1.11950000
2024-04-29
1.11880000
1.11880000
2024-04-26
1.11860000
1.11860000
2024-04-25
1.11770000
1.11770000
2024-04-24
1.11750000
1.11750000
2024-04-23
1.11760000
1.11760000
2024-04-22
1.11790000
1.11790000
2024-04-19
1.11820000
1.11820000
2024-04-18
1.11800000
1.11800000
2024-04-17
1.11750000
1.11750000
2024-04-16
1.11670000
1.11670000
2024-04-15
1.11720000
1.11720000
2024-04-12
1.11680000
1.11680000
2024-04-11
1.11610000
1.11610000
2024-04-10
1.11580000
1.11580000
2024-04-09
1.11570000
1.11570000
2024-04-08
1.11470000
1.11470000
2024-04-03
1.11490000
1.11490000
2024-04-02
1.11410000
1.11410000
2024-04-01
1.11370000
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2024-03-29
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