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安信資管瑞元添利一年持有期債券C 970031
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-02 1.025000001.02500000
2021-06-01 1.025100001.02510000
2021-05-31 1.024600001.02460000
2021-05-28 1.024600001.02460000
2021-05-27 1.024700001.02470000
2021-05-26 1.024400001.02440000
2021-05-25 1.023100001.02310000
2021-05-24 1.021800001.02180000
2021-05-21 1.020800001.02080000
2021-05-20 1.019800001.01980000
2021-05-19 1.018900001.01890000
2021-05-18 1.018700001.01870000
2021-05-17 1.018500001.01850000
2021-05-14 1.017600001.01760000
2021-05-13 1.016300001.01630000
2021-05-12 1.016500001.01650000
2021-05-11 1.014500001.01450000
2021-05-10 1.013200001.01320000
2021-05-07 1.012400001.01240000
2021-05-06 1.012300001.01230000
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