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安信資管瑞元添利一年持有期債券A 970029
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.129800001.99840000
2024-04-29 1.129000001.99760000
2024-04-26 1.128800001.99740000
2024-04-25 1.127800001.99640000
2024-04-24 1.127700001.99630000
2024-04-23 1.127700001.99630000
2024-04-22 1.128000001.99660000
2024-04-19 1.128300001.99690000
2024-04-18 1.128100001.99670000
2024-04-17 1.127500001.99610000
2024-04-16 1.126700001.99530000
2024-04-15 1.127200001.99580000
2024-04-12 1.126800001.99540000
2024-04-11 1.126100001.99470000
2024-04-10 1.125800001.99440000
2024-04-09 1.125600001.99420000
2024-04-08 1.124600001.99320000
2024-04-03 1.124800001.99340000
2024-04-02 1.124000001.99260000
2024-04-01 1.123600001.99220000
2024-03-31 1.122700001.99150000
2024-03-29 1.122500001.99110000
2024-03-28 1.121600001.99020000
2024-03-27 1.121400001.99000000
2024-03-26 1.121800001.99040000
2024-03-25 1.122000001.99060000
2024-03-22 1.122400001.99100000
2024-03-21 1.122800001.99140000
2024-03-20 1.122300001.99090000
2024-03-19 1.121700001.99030000
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