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安信資管瑞元添利一年持有期債券A 970029
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-06-01 1.025300001.89390000
2021-05-31 1.024800001.89340000
2021-05-28 1.024800001.89340000
2021-05-27 1.024800001.89340000
2021-05-26 1.024600001.89320000
2021-05-25 1.023300001.89190000
2021-05-24 1.021900001.89050000
2021-05-21 1.020900001.88950000
2021-05-20 1.019900001.88850000
2021-05-19 1.019000001.88760000
2021-05-18 1.018800001.88740000
2021-05-17 1.018600001.88720000
2021-05-14 1.017600001.88620000
2021-05-13 1.016400001.88500000
2021-05-12 1.016500001.88510000
2021-05-11 1.014600001.88320000
2021-05-10 1.013200001.88180000
2021-05-07 1.012400001.88100000
2021-05-06 1.012300001.88090000
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