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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-20
1.12020000
1.29320000
2024-02-19
1.11930000
1.29230000
2024-02-08
1.11800000
1.29100000
2024-02-07
1.11770000
1.29070000
2024-02-06
1.11740000
1.29040000
2024-02-05
1.11640000
1.28940000
2024-02-02
1.11680000
1.28980000
2024-02-01
1.11660000
1.28960000
2024-01-31
1.11630000
1.28930000
2024-01-30
1.11600000
1.28900000
2024-01-29
1.11600000
1.28900000
2024-01-26
1.11610000
1.28910000
2024-01-25
1.11570000
1.28870000
2024-01-24
1.11560000
1.28860000
2024-01-23
1.11540000
1.28840000
2024-01-22
1.11520000
1.28820000
2024-01-19
1.11490000
1.28790000
2024-01-18
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2024-01-17
1.11430000
1.28730000
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1.11420000
1.28720000
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