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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.12800000
1.30100000
2024-04-25
1.12830000
1.30130000
2024-04-24
1.12850000
1.30150000
2024-04-23
1.12910000
1.30210000
2024-04-22
1.12870000
1.30170000
2024-04-19
1.12820000
1.30120000
2024-04-18
1.12790000
1.30090000
2024-04-17
1.12730000
1.30030000
2024-04-16
1.12690000
1.29990000
2024-04-15
1.12680000
1.29980000
2024-04-12
1.12630000
1.29930000
2024-04-11
1.12580000
1.29880000
2024-04-10
1.12540000
1.29840000
2024-04-09
1.12520000
1.29820000
2024-04-08
1.12480000
1.29780000
2024-04-03
1.12430000
1.29730000
2024-04-02
1.12400000
1.29700000
2024-04-01
1.12370000
1.29670000
2024-03-31
1.12390000
1.29690000
2024-03-29
1.12370000
1.29670000
2024-03-28
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1.29640000
2024-03-27
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