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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
1.12300000
1.29600000
2024-03-21
1.12310000
1.29610000
2024-03-20
1.12290000
1.29590000
2024-03-19
1.12290000
1.29590000
2024-03-18
1.12260000
1.29560000
2024-03-15
1.12220000
1.29520000
2024-03-14
1.12200000
1.29500000
2024-03-13
1.12220000
1.29520000
2024-03-12
1.12250000
1.29550000
2024-03-11
1.12320000
1.29620000
2024-03-08
1.12330000
1.29630000
2024-03-07
1.12320000
1.29620000
2024-03-06
1.12330000
1.29630000
2024-03-05
1.12260000
1.29560000
2024-03-04
1.12210000
1.29510000
2024-03-01
1.12180000
1.29480000
2024-02-29
1.12220000
1.29520000
2024-02-28
1.12200000
1.29500000
2024-02-27
1.12200000
1.29500000
2024-02-26
1.12170000
1.29470000
2024-02-23
1.12170000
1.29470000
2024-02-22
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1.29230000
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2024-02-05
1.11640000
1.28940000
2024-02-02
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1.28980000
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