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嘉實成長收益混合H 960024
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-10-11 1.041300001.04130000
2016-10-10 1.038800001.03880000
2016-09-30 1.020500001.02050000
2016-09-29 1.013400001.01340000
2016-09-28 1.012500001.01250000
2016-09-27 1.012900001.01290000
2016-09-26 1.006200001.00620000
2016-09-23 1.020800001.02080000
2016-09-22 1.028100001.02810000
2016-09-21 1.021600001.02160000
2016-09-20 1.021700001.02170000
2016-09-19 1.020900001.02090000
2016-09-14 1.009700001.00970000
2016-09-13 1.014300001.01430000
2016-09-12 1.014700001.01470000
2016-09-09 1.033700001.03370000
2016-09-08 1.040300001.04030000
2016-09-07 1.031900001.03190000
2016-09-06 1.031800001.03180000
2016-09-05 1.014800001.01480000
2016-09-02 1.009200001.00920000
2016-09-01 1.016900001.01690000
2016-08-31 1.022500001.02250000
2016-08-30 1.020600001.02060000
2016-08-29 1.019200001.01920000
2016-08-26 1.017100001.01710000
2016-08-25 1.012400001.01240000
2016-08-24 1.016400001.01640000
2016-08-23 1.014400001.01440000
2016-08-22 1.015400001.01540000
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