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嘉實成長收益混合H 960024
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.975500000.99020000
2024-05-16 0.974700000.98940000
2024-05-15 0.977600000.99230000
2024-05-14 0.986900001.00160000
2024-05-13 0.986900001.00160000
2024-05-10 0.991600001.00630000
2024-05-09 0.999000001.01370000
2024-05-08 0.989200001.00390000
2024-05-07 1.000600001.01530000
2024-05-06 1.003200001.01790000
2024-04-30 0.985100000.99980000
2024-04-29 0.989400001.00410000
2024-04-26 0.959300000.97400000
2024-04-25 0.944400000.95910000
2024-04-24 0.945300000.96000000
2024-04-23 0.939900000.95460000
2024-04-22 0.934500000.94920000
2024-04-19 0.928900000.94360000
2024-04-18 0.939400000.95410000
2024-04-17 0.940000000.95470000
2024-04-16 0.927600000.94230000
2024-04-15 0.943800000.95850000
2024-04-12 0.932200000.94690000
2024-04-11 0.935500000.95020000
2024-04-10 0.942300000.95700000
2024-04-09 0.953800000.96850000
2024-04-08 0.945400000.96010000
2024-04-03 0.959800000.97450000
2024-04-02 0.967700000.98240000
2024-04-01 0.969700000.98440000
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