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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.959300000.97400000
2024-04-25 0.944400000.95910000
2024-04-24 0.945300000.96000000
2024-04-23 0.939900000.95460000
2024-04-22 0.934500000.94920000
2024-04-19 0.928900000.94360000
2024-04-18 0.939400000.95410000
2024-04-17 0.940000000.95470000
2024-04-16 0.927600000.94230000
2024-04-15 0.943800000.95850000
2024-04-12 0.932200000.94690000
2024-04-11 0.935500000.95020000
2024-04-10 0.942300000.95700000
2024-04-09 0.953800000.96850000
2024-04-08 0.945400000.96010000
2024-04-03 0.959800000.97450000
2024-04-02 0.967700000.98240000
2024-04-01 0.969700000.98440000
2024-03-31 0.955100000.96980000
2024-03-29 0.955100000.96980000
2024-03-28 0.955400000.97010000
2024-03-27 0.951000000.96570000
2024-03-26 0.963600000.97830000
2024-03-25 0.963300000.97800000
2024-03-22 0.972100000.98680000
2024-03-21 0.984600000.99930000
2024-03-20 0.993300001.00800000
2024-03-19 0.995900001.01060000
2024-03-18 1.004400001.01910000
2024-03-15 0.996800001.01150000
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