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嘉實成長收益混合H 960024
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.951100000.96580000
2024-02-08 0.954500000.96920000
2024-02-07 0.954400000.96910000
2024-02-06 0.930200000.94490000
2024-02-05 0.887800000.90250000
2024-02-02 0.873600000.88830000
2024-02-01 0.888000000.90270000
2024-01-31 0.878000000.89270000
2024-01-30 0.884700000.89940000
2024-01-29 0.903500000.91820000
2024-01-26 0.929000000.94370000
2024-01-25 0.940000000.95470000
2024-01-24 0.936300000.95100000
2024-01-23 0.937300000.95200000
2024-01-22 0.930100000.94480000
2024-01-19 0.948300000.96300000
2024-01-18 0.956200000.97090000
2024-01-17 0.937800000.95250000
2024-01-16 0.958500000.97320000
2024-01-15 0.956700000.97140000
2024-01-12 0.960600000.97530000
2024-01-11 0.965800000.98050000
2024-01-10 0.957200000.97190000
2024-01-09 0.950800000.96550000
2024-01-08 0.945300000.96000000
2024-01-05 0.959900000.97460000
2024-01-04 0.971400000.98610000
2024-01-03 0.983100000.99780000
2024-01-02 0.992700001.00740000
2023-12-31 1.011400001.02610000
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