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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-01-23 0.885800000.88580000
2017-01-20 0.880700000.88070000
2017-01-19 0.868000000.86800000
2017-01-18 0.875300000.87530000
2017-01-17 0.879900000.87990000
2017-01-16 0.869700000.86970000
2017-01-13 0.904600000.90460000
2017-01-12 0.918000000.91800000
2017-01-11 0.926100000.92610000
2017-01-10 0.931600000.93160000
2017-01-09 0.936800000.93680000
2017-01-06 0.931800000.93180000
2017-01-05 0.940400000.94040000
2017-01-04 0.942100000.94210000
2017-01-03 0.932000000.93200000
2016-12-31 0.923000000.92300000
2016-12-30 0.923100000.92310000
2016-12-29 0.924900000.92490000
2016-12-28 0.931300000.93130000
2016-12-27 0.926500000.92650000
2016-12-26 0.923900000.92390000
2016-12-23 0.914900000.91490000
2016-12-22 0.932200000.93220000
2016-12-21 0.927900000.92790000
2016-12-20 0.916200000.91620000
2016-12-19 0.917600000.91760000
2016-12-16 0.922200000.92220000
2016-12-15 0.915000000.91500000
2016-12-14 0.907100000.90710000
2016-12-13 0.919400000.91940000
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