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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-12-12 0.917400000.91740000
2016-12-09 0.970300000.97030000
2016-12-08 0.972800000.97280000
2016-12-07 0.978500000.97850000
2016-12-06 0.969600000.96960000
2016-12-05 0.970500000.97050000
2016-12-02 0.973900000.97390000
2016-12-01 0.990200000.99020000
2016-11-30 0.993400000.99340000
2016-11-29 0.997300000.99730000
2016-11-28 1.002700001.00270000
2016-11-25 1.002900001.00290000
2016-11-24 1.003200001.00320000
2016-11-23 1.009900001.00990000
2016-11-22 1.016000001.01600000
2016-11-21 1.001900001.00190000
2016-11-18 1.003500001.00350000
2016-11-17 1.008700001.00870000
2016-11-16 1.020200001.02020000
2016-11-15 1.018100001.01810000
2016-11-14 1.012200001.01220000
2016-11-11 1.005400001.00540000
2016-11-10 0.998700000.99870000
2016-11-09 0.989500000.98950000
2016-11-08 1.001400001.00140000
2016-11-07 0.994400000.99440000
2016-11-04 0.996900000.99690000
2016-11-03 1.001500001.00150000
2016-11-02 0.997600000.99760000
2016-11-01 1.006800001.00680000
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