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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.880200002.08920000
2024-05-06 0.881600002.09060000
2024-04-30 0.869500002.07850000
2024-04-29 0.864100002.07310000
2024-04-26 0.862700002.07170000
2024-04-25 0.854300002.06330000
2024-04-24 0.856700002.06570000
2024-04-23 0.850900002.05990000
2024-04-22 0.865200002.07420000
2024-04-19 0.871400002.08040000
2024-04-18 0.869000002.07800000
2024-04-17 0.868700002.07770000
2024-04-16 0.856900002.06590000
2024-04-15 0.862600002.07160000
2024-04-12 0.843400002.05240000
2024-04-11 0.843000002.05200000
2024-04-10 0.835000002.04400000
2024-04-09 0.835000002.04400000
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2024-04-03 0.846000002.05500000
2024-04-02 0.844000002.05300000
2024-04-01 0.844000002.05300000
2024-03-31 0.829000002.03800000
2024-03-29 0.829000002.03800000
2024-03-28 0.820000002.02900000
2024-03-27 0.812000002.02100000
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2024-03-22 0.823000002.03200000
2024-03-21 0.821000002.03000000
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