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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-19 1.414000001.41400000
2016-08-18 1.411000001.41100000
2016-08-17 1.411000001.41100000
2016-08-16 1.406000001.40600000
2016-08-15 1.399000001.39900000
2016-08-12 1.375000001.37500000
2016-08-11 1.369000001.36900000
2016-08-10 1.388000001.38800000
2016-08-09 1.386000001.38600000
2016-08-08 1.374000001.37400000
2016-08-05 1.365000001.36500000
2016-08-04 1.376000001.37600000
2016-08-03 1.369000001.36900000
2016-08-02 1.372000001.37200000
2016-08-01 1.360000001.36000000
2016-07-29 1.369000001.36900000
2016-07-28 1.370000001.37000000
2016-07-27 1.368000001.36800000
2016-07-26 1.414000001.41400000
2016-07-25 1.400000001.40000000
2016-07-22 1.403000001.40300000
2016-07-21 1.421000001.42100000
2016-07-20 1.418000001.41800000
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