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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.47700000
6.94100000
2024-04-29
2.48400000
6.94800000
2024-04-26
2.44200000
6.90400000
2024-04-25
2.41200000
6.87200000
2024-04-24
2.41300000
6.87300000
2024-04-23
2.39200000
6.85100000
2024-04-22
2.41200000
6.87200000
2024-04-19
2.45400000
6.91700000
2024-04-18
2.46300000
6.92600000
2024-04-17
2.47100000
6.93500000
2024-04-16
2.40100000
6.86100000
2024-04-15
2.47200000
6.93600000
2024-04-12
2.45800000
6.92100000
2024-04-11
2.47500000
6.93900000
2024-04-10
2.45500000
6.91800000
2024-04-09
2.48800000
6.95200000
2024-04-08
2.45500000
6.91800000
2024-04-03
2.48600000
6.95000000
2024-04-02
2.50400000
6.96900000
2024-04-01
2.51100000
6.97700000
2024-03-29
2.46000000
6.92300000
2024-03-28
2.42600000
6.88700000
2024-03-27
2.40000000
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2024-03-26
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6.91300000
2024-03-25
2.42000000
6.88100000
2024-03-22
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2024-03-21
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2024-03-19
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