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華夏興華混合H 960004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-05-17 1.591000006.00800000
2016-05-16 1.602000006.02000000
2016-05-13 1.576000005.99300000
2016-05-12 1.584000006.00100000
2016-05-11 1.583000006.00000000
2016-05-10 1.575000005.99200000
2016-05-09 1.581000005.99800000
2016-05-06 1.643000006.06300000
2016-05-05 1.703000006.12600000
2016-05-04 1.701000006.12400000
2016-05-03 1.714000006.13800000
2016-04-29 1.666000006.08700000
2016-04-28 1.649000006.06900000
2016-04-27 1.654000006.07500000
2016-04-26 1.667000006.08800000
2016-04-25 1.653000006.07400000
2016-04-22 1.644000006.06400000
2016-04-21 1.642000006.06200000
2016-04-20 1.643000006.06300000
2016-04-19 1.704000006.12700000
2016-04-18 1.704000006.12700000
2016-04-15 1.730000006.15500000
2016-04-14 1.733000006.15800000
2016-04-13 1.724000006.14800000
2016-04-12 1.696000006.11900000
2016-04-11 1.703000006.12600000
2016-04-08 1.667000006.08800000
2016-04-07 1.688000006.11000000
2016-04-06 1.705000006.12800000
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