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中金恒瑞債券A 920007
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.193400001.79410000
2024-05-06 1.192900001.79360000
2024-04-30 1.192500001.79320000
2024-04-29 1.192100001.79280000
2024-04-26 1.193300001.79400000
2024-04-25 1.193700001.79440000
2024-04-24 1.193700001.79440000
2024-04-23 1.194000001.79470000
2024-04-22 1.193700001.79440000
2024-04-19 1.193400001.79410000
2024-04-18 1.193100001.79380000
2024-04-17 1.192800001.79350000
2024-04-16 1.192600001.79330000
2024-04-15 1.192400001.79310000
2024-04-12 1.192100001.79280000
2024-04-11 1.191800001.79250000
2024-04-10 1.191500001.79220000
2024-04-09 1.191200001.79190000
2024-04-08 1.190900001.79160000
2024-04-03 1.190500001.79120000
2024-04-02 1.190100001.79080000
2024-04-01 1.189900001.79060000
2024-03-31 1.190000001.79070000
2024-03-29 1.189800001.79050000
2024-03-28 1.189500001.79020000
2024-03-27 1.189400001.79010000
2024-03-26 1.189200001.78990000
2024-03-25 1.189200001.78990000
2024-03-22 1.189100001.78980000
2024-03-21 1.189100001.78980000
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