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中金恒瑞債券A 920007
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.19000000
1.79070000
2024-03-29
1.18980000
1.79050000
2024-03-28
1.18950000
1.79020000
2024-03-27
1.18940000
1.79010000
2024-03-26
1.18920000
1.78990000
2024-03-25
1.18920000
1.78990000
2024-03-22
1.18910000
1.78980000
2024-03-21
1.18910000
1.78980000
2024-03-20
1.18890000
1.78960000
2024-03-19
1.18890000
1.78960000
2024-03-18
1.18870000
1.78940000
2024-03-15
1.18830000
1.78900000
2024-03-14
1.18820000
1.78890000
2024-03-13
1.18830000
1.78900000
2024-03-12
1.18850000
1.78920000
2024-03-11
1.18870000
1.78940000
2024-03-08
1.18850000
1.78920000
2024-03-07
1.18850000
1.78920000
2024-03-06
1.18840000
1.78910000
2024-03-05
1.18820000
1.78890000
2024-03-04
1.18810000
1.78880000
2024-03-01
1.18770000
1.78840000
2024-02-29
1.18800000
1.78870000
2024-02-28
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2024-02-20
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