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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
0.99610000
1.60510000
2024-03-01
0.99560000
1.60460000
2024-02-29
0.99650000
1.60550000
2024-02-28
0.99580000
1.60480000
2024-02-27
0.99550000
1.60450000
2024-02-26
0.99500000
1.60400000
2024-02-23
0.99460000
1.60360000
2024-02-22
0.99390000
1.60290000
2024-02-21
0.99330000
1.60230000
2024-02-20
0.99290000
1.60190000
2024-02-19
0.99260000
1.60160000
2024-02-08
0.99170000
1.60070000
2024-02-07
0.99160000
1.60060000
2024-02-06
0.99090000
1.59990000
2024-02-05
0.99160000
1.60060000
2024-02-02
0.99030000
1.59930000
2024-02-01
0.98990000
1.59890000
2024-01-31
0.98930000
1.59830000
2024-01-30
0.98830000
1.59730000
2024-01-29
0.98510000
1.59410000
2024-01-26
0.98450000
1.59350000
2024-01-25
0.98410000
1.59310000
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1.59060000
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2024-01-15
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