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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-22
0.99900000
1.60800000
2024-03-21
0.99960000
1.60860000
2024-03-20
0.99860000
1.60760000
2024-03-19
0.99820000
1.60720000
2024-03-18
0.99800000
1.60700000
2024-03-15
0.99750000
1.60650000
2024-03-14
0.99690000
1.60590000
2024-03-13
0.99710000
1.60610000
2024-03-12
0.99740000
1.60640000
2024-03-11
0.99780000
1.60680000
2024-03-08
0.99780000
1.60680000
2024-03-07
0.99770000
1.60670000
2024-03-06
0.99760000
1.60660000
2024-03-05
0.99630000
1.60530000
2024-03-04
0.99610000
1.60510000
2024-03-01
0.99560000
1.60460000
2024-02-29
0.99650000
1.60550000
2024-02-28
0.99580000
1.60480000
2024-02-27
0.99550000
1.60450000
2024-02-26
0.99500000
1.60400000
2024-02-23
0.99460000
1.60360000
2024-02-22
0.99390000
1.60290000
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2024-02-02
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