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中信證券信盈一年持有期債券 900026
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.00630000
1.61530000
2024-04-25
1.00680000
1.61580000
2024-04-24
1.00710000
1.61610000
2024-04-23
1.00770000
1.61670000
2024-04-22
1.00700000
1.61600000
2024-04-19
1.00640000
1.61540000
2024-04-18
1.00590000
1.61490000
2024-04-17
1.00500000
1.61400000
2024-04-16
1.00460000
1.61360000
2024-04-15
1.00440000
1.61340000
2024-04-12
1.00390000
1.61290000
2024-04-11
1.00340000
1.61240000
2024-04-10
1.00300000
1.61200000
2024-04-09
1.00280000
1.61180000
2024-04-08
1.00240000
1.61140000
2024-04-03
1.00190000
1.61090000
2024-04-02
1.00160000
1.61060000
2024-04-01
1.00130000
1.61030000
2024-03-31
1.00140000
1.61040000
2024-03-29
1.00130000
1.61030000
2024-03-28
1.00090000
1.60990000
2024-03-27
1.00100000
1.61000000
2024-03-26
1.00000000
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2024-03-25
1.00000000
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