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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.05580000
1.05580000
2024-04-25
1.05690000
1.05690000
2024-04-24
1.05690000
1.05690000
2024-04-23
1.05790000
1.05790000
2024-04-22
1.05740000
1.05740000
2024-04-19
1.05680000
1.05680000
2024-04-18
1.05650000
1.05650000
2024-04-17
1.05580000
1.05580000
2024-04-16
1.05540000
1.05540000
2024-04-15
1.05540000
1.05540000
2024-04-12
1.05540000
1.05540000
2024-04-11
1.05470000
1.05470000
2024-04-10
1.05450000
1.05450000
2024-04-09
1.05470000
1.05470000
2024-04-08
1.05430000
1.05430000
2024-04-03
1.05380000
1.05380000
2024-04-02
1.05340000
1.05340000
2024-04-01
1.05300000
1.05300000
2024-03-31
1.05310000
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2024-03-29
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