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招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-07-06 1.012300001.01230000
2022-07-05 1.012100001.01210000
2022-07-04 1.012200001.01220000
2022-07-01 1.012100001.01210000
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2022-05-25 1.011000001.01100000
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