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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08570000
1.08570000
2024-04-29
1.08500000
1.08500000
2024-04-26
1.08520000
1.08520000
2024-04-25
1.08460000
1.08460000
2024-04-24
1.08480000
1.08480000
2024-04-23
1.08480000
1.08480000
2024-04-22
1.08500000
1.08500000
2024-04-19
1.08510000
1.08510000
2024-04-18
1.08500000
1.08500000
2024-04-17
1.08440000
1.08440000
2024-04-16
1.08270000
1.08270000
2024-04-15
1.08320000
1.08320000
2024-04-12
1.08290000
1.08290000
2024-04-11
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2024-04-10
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2024-04-08
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2024-04-03
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