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招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 1.001500001.00150000
2021-03-03 1.001400001.00140000
2021-03-02 1.001300001.00130000
2021-03-01 1.001200001.00120000
2021-02-26 1.001000001.00100000
2021-02-25 1.000900001.00090000
2021-02-24 1.000700001.00070000
2021-02-23 1.000600001.00060000
2021-02-22 1.000600001.00060000
2021-02-19 1.000500001.00050000
2021-02-18 1.000400001.00040000
2021-02-10 0.999900000.99990000
2021-02-09 0.999600000.99960000
2021-02-08 0.999400000.99940000
2021-02-05 0.999300000.99930000
2021-02-04 0.999400000.99940000
2021-02-03 1.000000001.00000000
2021-02-02 1.000000001.00000000
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