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廣發資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 870004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.980500002.26040000
2024-04-30 0.976900002.25430000
2024-04-29 0.976800002.25420000
2024-04-26 0.977500002.25530000
2024-04-25 0.976500002.25370000
2024-04-24 0.976400002.25350000
2024-04-23 0.975600002.25210000
2024-04-22 0.977000002.25450000
2024-04-19 0.978600002.25720000
2024-04-18 0.978300002.25670000
2024-04-17 0.978200002.25650000
2024-04-16 0.975100002.25130000
2024-04-15 0.978300002.25670000
2024-04-12 0.978100002.25630000
2024-04-11 0.978000002.25620000
2024-04-10 0.976600002.25380000
2024-04-09 0.976700002.25400000
2024-04-08 0.975800002.25250000
2024-04-03 0.977000002.25450000
2024-04-02 0.975700002.25230000
2024-04-01 0.975400002.25180000
2024-03-31 0.974000002.24950000
2024-03-29 0.974100002.24960000
2024-03-28 0.971600002.24540000
2024-03-27 0.969600002.24210000
2024-03-26 0.971400002.24510000
2024-03-25 0.971700002.24560000
2024-03-22 0.972900002.24760000
2024-03-21 0.974200002.24980000
2024-03-20 0.974200002.24980000
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