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廣發資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 870004
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-27 1.003700002.29930000
2022-05-26 1.003600002.29910000
2022-05-25 1.003200002.29850000
2022-05-24 1.003200002.29850000
2022-05-23 1.003100002.29830000
2022-05-20 1.002800002.29780000
2022-05-19 1.002800002.29780000
2022-05-18 1.002600002.29750000
2022-05-17 1.002300002.29700000
2022-05-16 1.002000002.29650000
2022-05-13 1.001800002.29610000
2022-05-12 1.001600002.29580000
2022-05-11 1.001300002.29530000
2022-05-10 1.001100002.29490000
2022-05-09 1.000800002.29440000
2022-05-06 1.000400002.29380000
2022-05-05 1.000400002.29380000
2022-04-29 1.000100002.29330000
2022-04-28 1.000000002.29310000
2022-04-27 1.000000002.29310000
2022-04-26 0.999900002.29290000
2022-04-25 0.999800002.29280000
2022-04-22 0.999600002.29240000
2022-04-21 0.999500002.29230000
2022-04-20 0.999400002.29210000
2022-04-19 0.999400002.29210000
2022-04-18 0.999400002.29210000
2022-04-15 0.999500002.29230000
2022-04-14 0.999400002.29210000
2022-04-13 0.999100002.29160000
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